21 декабря 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2018 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг.

Бизнес-планом предусмотрено выполнение Сценарных условий по оптимизации операционных издержек на 2018 год (заданных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации) и обеспечивается ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 3% от уровня предыдущего года в течение всего планового периода.

Основные показатели бизнес-плана на 2018 г. (в млн рублей, если не указано иное):

Показатель

2018

план

2017

ожид. факт

Изменение, %
Выручка, в т.ч.

94 242

89 554

5,2
     от услуг по передаче электроэнергии

87 372

82 498

5,9
     от услуг по технологическому присоединению

613

610

0,5
     от перепродажи электроэнергии

5 784

6 130

-5,6
     от прочих видов деятельности

473

316

49,7
Себестоимость

80 343

76 251

5,4
EBITDA

16 711

18 940

-11,8
— рентабельность,%

17,7

21,1

-3,4 п.п.
Чистая прибыль

5 264

6 775

-22,3
— рентабельность,%

5,6

7,6

-2,0 п.п.
Полезный отпуск  электроэнергии («котловой»), млн. кВт·ч

47 109

48 162

-2,2
Потери электроэнергии, млн. кВт·ч

4 707

4 766

-1,2
Потери электроэнергии, %

8,79

8,69

1,2
Финансирование инвестиционной

программы, с НДС

12 499

11 347

10,2
Стоимость чистых активов

60 836

57 912

5,0

Плановая выручка в 2018 году увеличивается от ожидаемого факта 2017 года на  4 688  млн руб.  (на 5,2%).

Основную часть доходов Общества традиционно составляет выручка от услуг по передаче электроэнергии: в 2018 году её доля в совокупном объеме доходов прогнозируется на уровне 92,7% (87 372 млн рублей). Выручка от продажи электроэнергии составляет 6,1% от общей суммы доходов, выручка от выполнения услуг технологического присоединения — 0,7%, прочая выручка – 0,5% доходов Общества.

В 2018 году «котловой» полезный отпуск электроэнергии запланирован в объеме 47 109 млн кВт·ч, что на 1 053 млн кВт·ч ниже ожидаемого факта 2017 года. Прогнозное изменение котлового полезного отпуска электроэнергии в сеть в первую очередь обусловлено ликвидацией механизма «последней мили».

Плановые расходы, относимые на себестоимость в 2018 году составляют 80 343 млн рублей. Увеличение показателя обусловлено ростом затрат на неуправляемые операционные расходы.

Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2018 года запланирована в размере 5 264  млн руб. и в 2019-2022 гг. имеет положительную динамику.

Прогноз компании по капитальным затратам на 2018 г. составляет 12 499 млн руб. (финансирование с НДС), в т.ч. техническое перевооружение и реконструкция 7 584 млн руб.; новое строительство 799 млн руб.; технологическое присоединение 3 836 млн руб.; прочие программы и мероприятия 279 млн руб.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем займов и кредитов на конец 2018 года составит 24 033 млн руб., что меньше на 729 млн руб. по сравнению с ожидаемым фактом на 31.12.2017.

Чистые активы на конец 2018 г. планируются в размере 60 836 млн руб. По сравнению с ожидаемой величиной показателя на 31.12.2017 увеличение размера чистых активов составит 2 918 млн руб.